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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 914.00 | 102 658.00 | 256.00 | 102 914.00 |
AH Fonds commercial | 251 992.00 | | 251 992.00 | 251 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 019.00 | 85 645.00 | 28 374.00 | 114 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 016.00 | 679 493.00 | 258 523.00 | 938 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 331.00 | 867 796.00 | 588 534.00 | 1 456 331.00 |
BN En cours de production de biens | 10 683 284.00 | 194 803.00 | 10 488 481.00 | 10 683 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 259.00 | | 1 835 259.00 | 1 835 259.00 |
BZ Autres créances | 1 291 965.00 | | 1 291 965.00 | 1 291 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 473 611.00 | | 8 473 611.00 | 8 473 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 298 573.00 | 194 803.00 | 22 103 770.00 | 22 298 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 754 904.00 | 1 062 599.00 | 22 692 304.00 | 23 754 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 563 477.00 | 9 715 929.00 | | 2 563 477.00 |
DH Report à nouveau | | 780 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 104.00 | 2 266 745.00 | | 2 023 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140 980.00 | 13 317 881.00 | | 5 140 980.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 229 778.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 290.00 | 496 340.00 | | 466 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 290.00 | 726 118.00 | | 566 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 863 883.00 | 4 776 748.00 | | 4 863 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 375.00 | | | 1 010 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 223 078.00 | 3 845 701.00 | | 4 223 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 637.00 | 2 262 902.00 | | 4 731 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139 319.00 | 2 029 021.00 | | 2 139 319.00 |
EA Autres dettes | 16 742.00 | 2 501.00 | | 16 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 985 034.00 | 12 916 874.00 | | 16 985 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 692 304.00 | 26 960 873.00 | | 22 692 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 930 034.00 | 12 916 874.00 | | 16 930 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 31 038 175.00 | | 31 038 175.00 | 31 038 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 038 175.00 | | 31 038 175.00 | 31 038 175.00 |
FM Production stockée | | | 4 297 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 774 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 177 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 378 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 100 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 674 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 1.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 1.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 827.00 | 6 199.00 | | 17 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 173.00 | -6 198.00 | | 18 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 248.00 | 763 297.00 | | 617 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 812 399.00 | 32 547 983.00 | | 35 812 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 789 295.00 | 30 281 239.00 | | 33 789 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 104.00 | 2 266 745.00 | | 2 023 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 118.00 | 170 859.00 | 330 688.00 | 726 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 803.00 | 50 000.00 | | 144 803.00 |
6T Sur comptes clients | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 162.00 | 50 000.00 | 5 359.00 | 150 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 280.00 | 220 859.00 | 336 047.00 | 876 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 859.00 | 336 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 637.00 | 4 731 637.00 | | 4 731 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 210.00 | 886 210.00 | | 886 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 943.00 | 573 943.00 | | 573 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 259.00 | 1 835 259.00 | | 1 835 259.00 |
VB T. V. A. | 916 461.00 | 916 461.00 | | 916 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 797 026.00 | 4 742 026.00 | 55 000.00 | 4 797 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 375.00 | 1 009 375.00 | | 1 009 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 657.00 | 177 657.00 | | 177 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 848.00 | 197 848.00 | | 197 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 067.00 | 3 163 067.00 | | 3 163 067.00 |
VW T.V.A. | 619 019.00 | 619 019.00 | | 619 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 761 956.00 | 12 706 956.00 | 55 000.00 | 12 761 956.00 |