| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 914.00 | 101 251.00 | 1 663.00 | 102 914.00 |
AH Fonds commercial | 251 992.00 | | 251 992.00 | 251 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 777.00 | 60 751.00 | 23 025.00 | 83 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 271.00 | 701 277.00 | 168 994.00 | 870 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 362.00 | 863 280.00 | 492 082.00 | 1 355 362.00 |
BN En cours de production de biens | 10 075 481.00 | 72 387.00 | 10 003 094.00 | 10 075 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 106.00 | 16 988.00 | 1 511 117.00 | 1 528 106.00 |
BZ Autres créances | 1 227 758.00 | | 1 227 758.00 | 1 227 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 768 788.00 | | 14 768 788.00 | 14 768 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 609 596.00 | 89 375.00 | 27 520 220.00 | 27 609 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 964 957.00 | 952 655.00 | 28 012 302.00 | 28 964 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 8 802 795.00 | 8 802 795.00 | | 8 802 795.00 |
DH Report à nouveau | 780 807.00 | | | 780 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 214.00 | 1 780 887.00 | | 1 913 214.00 |
DL TOTAL (I) | 12 051 216.00 | 11 138 082.00 | | 12 051 216.00 |
DP Provisions pour risques | 229 778.00 | 90 000.00 | | 229 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 984.00 | 561 162.00 | | 515 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 762.00 | 651 162.00 | | 745 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 756 906.00 | 5 749 457.00 | | 5 756 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 648 989.00 | 3 690 448.00 | | 3 648 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 791.00 | 3 334 086.00 | | 3 991 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 038.00 | 1 974 639.00 | | 1 802 038.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | 24 092.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 215 324.00 | 14 772 722.00 | | 15 215 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 012 302.00 | 26 561 965.00 | | 28 012 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 215 324.00 | 14 772 722.00 | | 15 215 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FG Production vendue services | 29 284 730.00 | | 29 284 730.00 | 29 284 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 286 270.00 | | 29 286 270.00 | 29 286 270.00 |
FM Production stockée | | | -714 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 964 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 224 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 198 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 098.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 339 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 51 600.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 52 688.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 22 761.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 64 777.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | -12 090.00 | | 1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 632.00 | 644 911.00 | | 681 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 971 592.00 | 30 479 785.00 | | 28 971 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 058 378.00 | 28 698 898.00 | | 27 058 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 214.00 | 1 780 887.00 | | 1 913 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 216.00 | | 28 809.00 | 1 375 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 663.00 | 1 355 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 025.00 | 354 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 638.00 | 954 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 051.00 | | 1 880.00 | 357 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 925.00 | | 26 760.00 | 971 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 239.00 | | 169.00 | 46 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 820.00 | 108 122.00 | 48 663.00 | 803 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 195.00 | 5 081.00 | 4 025.00 | 100 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 625.00 | 103 041.00 | 44 638.00 | 703 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 162.00 | 206 098.00 | 111 498.00 | 651 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
6T Sur comptes clients | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 537.00 | 206 098.00 | 111 498.00 | 740 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 098.00 | 111 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 791.00 | 3 991 791.00 | | 3 991 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 175.00 | 516 175.00 | | 516 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 276.00 | 492 276.00 | | 492 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 106.00 | 1 528 106.00 | | 1 528 106.00 |
VB T. V. A. | 822 819.00 | 822 819.00 | | 822 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 756 906.00 | 5 756 906.00 | | 5 756 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 939.00 | 404 939.00 | | 404 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 734.00 | 2 783 734.00 | | 2 783 734.00 |
VW T.V.A. | 703 577.00 | 703 577.00 | | 703 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 566 335.00 | 11 566 335.00 | | 11 566 335.00 |