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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 119.00 | 9 501.00 | 1 617.00 | 11 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 253.00 | 55 982.00 | 30 272.00 | 86 253.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 445.00 | 65 483.00 | 34 962.00 | 100 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
060 Stock marchandises | 201 390.00 | | 201 390.00 | 201 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 826.00 | 2 992.00 | 64 834.00 | 67 826.00 |
072 Créances – Autres | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
084 Disponibilités | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 307.00 | 2 992.00 | 335 315.00 | 338 307.00 |
110 Total général Actif | 438 752.00 | 68 475.00 | 370 277.00 | 438 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 464.00 | |