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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 119.00 | 10 297.00 | 821.00 | 11 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 978.00 | 76 974.00 | 78 003.00 | 154 978.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 169.00 | 87 272.00 | 81 897.00 | 169 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
060 Stock marchandises | 209 672.00 | | 209 672.00 | 209 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 151.00 | 507.00 | 78 645.00 | 79 151.00 |
072 Créances – Autres | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
084 Disponibilités | 180 330.00 | | 180 330.00 | 180 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 267.00 | 507.00 | 504 760.00 | 505 267.00 |
110 Total général Actif | 674 436.00 | 87 778.00 | 586 658.00 | 674 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 091.00 | |