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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 119.00 | 9 899.00 | 1 219.00 | 11 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 253.00 | 65 961.00 | 20 292.00 | 86 253.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 445.00 | 75 861.00 | 24 584.00 | 100 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
060 Stock marchandises | 194 375.00 | | 194 375.00 | 194 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 611.00 | 1 587.00 | 90 024.00 | 91 611.00 |
072 Créances – Autres | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
084 Disponibilités | 165 445.00 | | 165 445.00 | 165 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 424.00 | 1 587.00 | 488 837.00 | 490 424.00 |
110 Total général Actif | 590 869.00 | 77 448.00 | 513 421.00 | 590 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 968.00 | |