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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 119.00 | 10 695.00 | 423.00 | 11 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 139.00 | 99 956.00 | 68 183.00 | 168 139.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 346.00 | 110 652.00 | 71 694.00 | 182 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
060 Stock marchandises | 197 398.00 | | 197 398.00 | 197 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 042.00 | 507.00 | 57 535.00 | 58 042.00 |
072 Créances – Autres | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
084 Disponibilités | 266 695.00 | | 266 695.00 | 266 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 304.00 | 507.00 | 542 797.00 | 543 304.00 |
110 Total général Actif | 725 649.00 | 111 158.00 | 614 491.00 | 725 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 101.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 084.00 | |