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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 872.00 | 33 655.00 | 26 218.00 | 59 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 354.00 | 96 898.00 | 151 455.00 | 248 354.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 122.00 | 130 553.00 | 214 569.00 | 345 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
BZ Autres créances | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CF Disponibilités | 129 949.00 | | 129 949.00 | 129 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 223.00 | | 215 223.00 | 215 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 345.00 | 130 553.00 | 429 792.00 | 560 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 643.00 | 101 766.00 | | 145 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 919.00 | 43 878.00 | | 33 919.00 |
DL TOTAL (I) | 223 562.00 | 189 643.00 | | 223 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 780.00 | 15 158.00 | | 63 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 253.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 395.00 | 74 802.00 | | 74 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 844.00 | 66 696.00 | | 67 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 230.00 | 156 909.00 | | 206 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 792.00 | 346 553.00 | | 429 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 023.00 | 151 308.00 | | 160 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 587.00 | | 103 577.00 | 265 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 36 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 042.00 | 345 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 242.00 | 308 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 891.00 | | 103 577.00 | 227 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 119.00 | 26 395.00 | 21 961.00 | 126 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 119.00 | 26 395.00 | 21 961.00 | 126 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 780.00 | 17 573.00 | 46 206.00 | 63 780.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 230.00 | 160 023.00 | 46 206.00 | 206 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | 3 146.00 | | 5 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 203.00 | 12 710.00 | | 15 203.00 |
ST Autres comptes | 134 663.00 | 136 213.00 | | 134 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 309.00 | 65 048.00 | | 71 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | 1 645.00 | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 174.00 | 4 791.00 | | 7 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 064.00 | 146 265.00 | | 163 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 424.00 | 77 887.00 | | 84 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 176.00 | 213 971.00 | | 221 176.00 |