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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 072.00 | 41 117.00 | 19 955.00 | 61 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 941.00 | 131 970.00 | 199 971.00 | 331 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 909.00 | 173 087.00 | 256 822.00 | 429 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
BZ Autres créances | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CF Disponibilités | 111 901.00 | | 111 901.00 | 111 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 241.00 | | 189 241.00 | 189 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 150.00 | 173 087.00 | 446 063.00 | 619 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 562.00 | 145 643.00 | | 179 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 249.00 | 33 919.00 | | -57 249.00 |
DL TOTAL (I) | 166 313.00 | 223 562.00 | | 166 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 247.00 | 63 780.00 | | 163 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 210.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 464.00 | 74 395.00 | | 53 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 930.00 | 67 844.00 | | 61 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 750.00 | 206 230.00 | | 279 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 063.00 | 429 792.00 | | 446 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 122.00 | | 84 787.00 | 345 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 226.00 | | 84 787.00 | 308 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 553.00 | 42 534.00 | | 130 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 553.00 | 42 534.00 | | 130 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 247.00 | 36 864.00 | 126 383.00 | 163 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 470.00 | | | 131 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 750.00 | 153 367.00 | 126 383.00 | 279 750.00 |