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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 527.00 | 46 143.00 | 34 385.00 | 80 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 996.00 | 199 104.00 | 168 892.00 | 367 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 419.00 | 245 247.00 | 240 172.00 | 485 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -446.00 | | -446.00 | -446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BZ Autres créances | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CF Disponibilités | 138 244.00 | | 138 244.00 | 138 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 869.00 | | 210 869.00 | 210 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 288.00 | 245 247.00 | 451 041.00 | 696 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 562.00 | 179 562.00 | | 179 562.00 |
DH Report à nouveau | -45 036.00 | -57 249.00 | | -45 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 456.00 | 12 213.00 | | -80 456.00 |
DL TOTAL (I) | 98 070.00 | 178 526.00 | | 98 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 313.00 | 171 466.00 | | 160 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 1 789.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 612.00 | 66 397.00 | | 87 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 694.00 | 82 060.00 | | 104 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 971.00 | 321 713.00 | | 352 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 041.00 | 500 238.00 | | 451 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 907.00 | | | 255 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 413.00 | | 56 365.00 | 442 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 359.00 | 485 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 359.00 | 448 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 517.00 | | 56 365.00 | 405 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 898.00 | 46 708.00 | 13 359.00 | 211 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 898.00 | 46 708.00 | 13 359.00 | 211 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 313.00 | 63 249.00 | 97 065.00 | 160 313.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 536.00 | | | 64 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VW T.V.A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 971.00 | 255 907.00 | 97 065.00 | 352 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 551.00 | 4 556.00 | | 5 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 385.00 | 14 641.00 | | 15 385.00 |
ST Autres comptes | 209 525.00 | 107 483.00 | | 209 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 892.00 | 68 819.00 | | 70 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 1 619.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 106.00 | 6 175.00 | | 7 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 682.00 | 96 035.00 | | 193 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 246.00 | 64 096.00 | | 108 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 481.00 | 190 943.00 | | 312 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |