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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 207.00 | 44 244.00 | 15 963.00 | 60 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 310.00 | 167 654.00 | 177 656.00 | 345 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 413.00 | 211 898.00 | 230 515.00 | 442 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
BZ Autres créances | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
CF Disponibilités | 177 436.00 | | 177 436.00 | 177 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 723.00 | | 269 723.00 | 269 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 136.00 | 211 898.00 | 500 238.00 | 712 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 562.00 | 179 562.00 | | 179 562.00 |
DH Report à nouveau | -57 249.00 | | | -57 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213.00 | -57 249.00 | | 12 213.00 |
DL TOTAL (I) | 178 526.00 | 166 313.00 | | 178 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 466.00 | 163 247.00 | | 171 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | 1 109.00 | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 397.00 | 53 464.00 | | 66 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 060.00 | 61 930.00 | | 82 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 713.00 | 279 750.00 | | 321 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 238.00 | 446 063.00 | | 500 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 921.00 | 153 367.00 | | 204 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 909.00 | | 17 331.00 | 429 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 827.00 | 442 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 827.00 | 405 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 013.00 | | 17 331.00 | 393 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 087.00 | 43 518.00 | 4 708.00 | 173 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 087.00 | 43 518.00 | 4 708.00 | 173 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 466.00 | 54 674.00 | 116 792.00 | 171 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 713.00 | 204 921.00 | 116 792.00 | 321 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | 8 894.00 | | 4 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 641.00 | 13 918.00 | | 14 641.00 |
ST Autres comptes | 107 483.00 | 124 456.00 | | 107 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 819.00 | 71 402.00 | | 68 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 1 899.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 175.00 | 10 793.00 | | 6 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 035.00 | 133 124.00 | | 96 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 096.00 | 82 982.00 | | 64 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 943.00 | 209 776.00 | | 190 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |