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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BZ Autres créances | 936 165.00 | | 936 165.00 | 936 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 952 558.00 | | 1 952 558.00 | 1 952 558.00 |
CF Disponibilités | 1 647 161.00 | | 1 647 161.00 | 1 647 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 885.00 | | 5 315 885.00 | 5 315 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 884.00 | | 5 466 884.00 | 5 466 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 445 658.00 | | | 445 658.00 |
CU Autres participations | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DG Autres réserves | 2 880 743.00 | | | 2 880 743.00 |
DH Report à nouveau | -174 687.00 | | | -174 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336 737.00 | | | 2 336 737.00 |
DL TOTAL (I) | 5 050 785.00 | | | 5 050 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 503.00 | | | 332 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 098.00 | | | 416 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 884.00 | | | 5 466 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 098.00 | | | 416 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 751 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084 487.00 | | | 1 084 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 487.00 | | | 1 084 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 550.00 | | | 217 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 550.00 | | | 217 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866 937.00 | | | 866 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 473.00 | | | 281 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 424.00 | | | 3 272 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 687.00 | | | 935 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336 737.00 | | | 2 336 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 549.00 | | | 368 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 550.00 | 150 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 550.00 | 150 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 549.00 | | | 368 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 503.00 | 332 503.00 | | 332 503.00 |
UX Autres créances clients | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 166.00 | 490 508.00 | 445 658.00 | 936 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 166.00 | 1 270 508.00 | 445 658.00 | 1 716 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 098.00 | 416 098.00 | | 416 098.00 |