| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 600.00 | | 633 600.00 | 633 600.00 |
BZ Autres créances | 758 420.00 | | 758 420.00 | 758 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 320 773.00 | 20 940.00 | 2 299 833.00 | 2 320 773.00 |
CF Disponibilités | 4 824 585.00 | | 4 824 585.00 | 4 824 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 537 378.00 | 20 940.00 | 8 516 439.00 | 8 537 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 378.00 | 20 940.00 | 8 667 438.00 | 8 688 378.00 |
CU Autres participations | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DG Autres réserves | 6 335 230.00 | | | 6 335 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 076.00 | | | 1 687 076.00 |
DL TOTAL (I) | 8 030 298.00 | | | 8 030 298.00 |
DP Provisions pour risques | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 761.00 | | | 287 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 466.00 | | | 246 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 473.00 | | | 535 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 438.00 | | | 8 667 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 473.00 | | | 535 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 129 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 467.00 | | | 222 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 713.00 | | | 2 414 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 636.00 | | | 727 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 076.00 | | | 1 687 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 999.00 | | | 150 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 999.00 | | | 150 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 762.00 | 287 762.00 | | 287 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 466.00 | 246 466.00 | | 246 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 420.00 | 758 420.00 | | 758 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 020.00 | 1 392 020.00 | | 1 392 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 473.00 | 535 473.00 | | 535 473.00 |