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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 807.00 | 9 608.00 | 28 199.00 | 37 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 806.00 | 9 608.00 | 129 198.00 | 138 806.00 |
BZ Autres créances | 588 047.00 | | 588 047.00 | 588 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 503 823.00 | 66 514.00 | 2 437 308.00 | 2 503 823.00 |
CF Disponibilités | 5 880 490.00 | | 5 880 490.00 | 5 880 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 972 360.00 | 66 514.00 | 8 905 845.00 | 8 972 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 166.00 | 76 123.00 | 9 035 043.00 | 9 111 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 829.00 | | | 342 829.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DG Autres réserves | 7 702 337.00 | | | 7 702 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 448.00 | | | 1 077 448.00 |
DL TOTAL (I) | 8 787 776.00 | | | 8 787 776.00 |
DP Provisions pour risques | 235 650.00 | | | 235 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 650.00 | | | 235 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 035 043.00 | | | 9 035 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 680.00 | | 129 680.00 | 129 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 680.00 | | 129 680.00 | 129 680.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | -188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 514.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -188.00 | | | -188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 983.00 | | | 133 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 983.00 | | | 283 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116 017.00 | | | 1 116 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 375.00 | | | 1 680 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 927.00 | | | 602 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 448.00 | | | 1 077 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 999.00 | | 137 808.00 | 150 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 100 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 138 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 999.00 | | 100 000.00 | 150 999.00 |