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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
BZ Autres créances | 684 585.00 | | 684 585.00 | 684 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 292 548.00 | 17 880.00 | 2 274 668.00 | 2 292 548.00 |
CF Disponibilités | 3 103 540.00 | | 3 103 540.00 | 3 103 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 836 673.00 | 17 880.00 | 6 818 793.00 | 6 836 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 672.00 | 17 880.00 | 6 969 792.00 | 6 987 672.00 |
CU Autres participations | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DG Autres réserves | 5 042 794.00 | | | 5 042 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 967.00 | | | 1 483 967.00 |
DL TOTAL (I) | 6 534 752.00 | | | 6 534 752.00 |
DP Provisions pour risques | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 181.00 | | | 165 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 191.00 | | | 168 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 373.00 | | | 333 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 792.00 | | | 6 969 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 373.00 | | | 333 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 667.00 | | | -101 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 139.00 | | | 2 186 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 172.00 | | | 702 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 967.00 | | | 1 483 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 999.00 | | | 150 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 999.00 | | | 150 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 182.00 | 165 182.00 | | 165 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 192.00 | 168 192.00 | | 168 192.00 |
UX Autres créances clients | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 585.00 | 684 585.00 | | 684 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 585.00 | 1 440 585.00 | | 1 440 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 373.00 | 333 373.00 | | 333 373.00 |