| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 579.00 | 82 831.00 | 142 747.00 | 225 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 229.00 | 105 794.00 | 75 435.00 | 181 229.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 596.00 | 188 626.00 | 277 970.00 | 466 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 982.00 | | 67 982.00 | 67 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 461.00 | | 715 461.00 | 715 461.00 |
BZ Autres créances | 161 937.00 | | 161 937.00 | 161 937.00 |
CF Disponibilités | 303 054.00 | | 303 054.00 | 303 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 710.00 | | 1 249 710.00 | 1 249 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 306.00 | 188 626.00 | 1 527 680.00 | 1 716 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 979 462.00 | 796 976.00 | | 979 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 747.00 | 182 486.00 | | 244 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 610.00 | 1 019 862.00 | | 1 264 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 121.00 | 57 287.00 | | 105 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 480.00 | 100 725.00 | | 116 480.00 |
EA Autres dettes | 29 943.00 | 7 702.00 | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 071.00 | 165 715.00 | | 263 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 680.00 | 1 185 577.00 | | 1 527 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 071.00 | 165 715.00 | | 263 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 615 250.00 | | 2 615 250.00 | 2 615 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 250.00 | | 2 615 250.00 | 2 615 250.00 |
FM Production stockée | | | -25 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | 4 203.00 | | 1 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 956.00 | | | 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 869.00 | 4 280.00 | | 45 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 069.00 | 4 280.00 | | 67 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 466.00 | -4 280.00 | | -64 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -690.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 214.00 | 1 881 025.00 | | 2 623 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 466.00 | 1 698 539.00 | | 2 378 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 747.00 | 182 486.00 | | 244 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 421.00 | | 115 986.00 | 412 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 811.00 | 466 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 811.00 | 406 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 933.00 | | 84 686.00 | 383 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 488.00 | | 31 300.00 | 28 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 305.00 | 76 932.00 | 40 612.00 | 152 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 305.00 | 76 932.00 | 40 612.00 | 152 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
UX Autres créances clients | 715 461.00 | 715 461.00 | | 715 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VB T. V. A. | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VC Groupe et associés | 130 869.00 | 130 869.00 | | 130 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 462.00 | 938 462.00 | | 938 462.00 |
VW T.V.A. | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 071.00 | 263 071.00 | | 263 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 632.00 | 24 472.00 | | 18 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 966.00 | 14 666.00 | | 16 966.00 |
ST Autres comptes | 605 942.00 | 445 654.00 | | 605 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 202.00 | 65 560.00 | | 103 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 256.00 | 24 021.00 | | 18 256.00 |
YT Sous‐traitance | 5 445.00 | 9 189.00 | | 5 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | 2 570.00 | | 2 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 201.00 | 27 042.00 | | 21 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 303.00 | 29 125.00 | | 63 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 338.00 | 37 892.00 | | 32 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 555.00 | 535 819.00 | | 731 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |