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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 586.00 | 63 322.00 | 120 264.00 | 183 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 256.00 | 88 983.00 | 106 272.00 | 195 256.00 |
AX Avances et acomptes | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 421.00 | 152 305.00 | 260 116.00 | 412 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 973.00 | | 356 973.00 | 356 973.00 |
BZ Autres créances | 265 206.00 | | 265 206.00 | 265 206.00 |
CF Disponibilités | 243 336.00 | | 243 336.00 | 243 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 461.00 | | 925 461.00 | 925 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 883.00 | 152 305.00 | 1 185 577.00 | 1 337 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 796 976.00 | 527 727.00 | | 796 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 486.00 | 369 249.00 | | 182 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 862.00 | 937 376.00 | | 1 019 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 287.00 | 79 913.00 | | 57 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 725.00 | 111 696.00 | | 100 725.00 |
EA Autres dettes | 7 702.00 | 13 244.00 | | 7 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 715.00 | 205 933.00 | | 165 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 577.00 | 1 143 309.00 | | 1 185 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 715.00 | 205 933.00 | | 165 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 501.00 | | 1 867 501.00 | 1 867 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 501.00 | | 1 867 501.00 | 1 867 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 131.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 280.00 | 4 758.00 | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | 4 758.00 | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | 6 562.00 | | -4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690.00 | 18 374.00 | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 025.00 | 1 690 867.00 | | 1 881 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 539.00 | 1 321 618.00 | | 1 698 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 486.00 | 369 249.00 | | 182 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 184.00 | 515.00 | | 6 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 363.00 | | 179 058.00 | 233 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 792.00 | | 166 141.00 | 217 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | 12 917.00 | 15 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 174.00 | 66 131.00 | | 86 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 174.00 | 66 131.00 | | 86 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
UX Autres créances clients | 356 973.00 | 356 973.00 | | 356 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VC Groupe et associés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 286.00 | 164 286.00 | | 164 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 948.00 | 651 948.00 | | 651 948.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 715.00 | 165 715.00 | | 165 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 472.00 | 10 484.00 | | 24 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 666.00 | 9 750.00 | | 14 666.00 |
ST Autres comptes | 445 654.00 | 364 455.00 | | 445 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 560.00 | 29 125.00 | | 65 560.00 |
YT Sous‐traitance | 9 189.00 | 43 245.00 | | 9 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | 29 056.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | 2 662.00 | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 042.00 | 13 146.00 | | 27 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 125.00 | 40 001.00 | | 29 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 892.00 | 29 218.00 | | 37 892.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 819.00 | 475 631.00 | | 535 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |