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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 359.00 | 115 355.00 | 124 004.00 | 239 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 091.00 | 124 231.00 | 78 860.00 | 203 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 498.00 | 239 586.00 | 294 912.00 | 534 498.00 |
BN En cours de production de biens | 201 411.00 | | 201 411.00 | 201 411.00 |
BT Marchandises | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 459.00 | 4 859.00 | 692 601.00 | 697 459.00 |
BZ Autres créances | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CF Disponibilités | 191 030.00 | | 191 030.00 | 191 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 061.00 | 4 859.00 | 1 206 203.00 | 1 211 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 560.00 | 244 445.00 | 1 501 115.00 | 1 745 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 824 210.00 | 979 462.00 | | 824 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 563.00 | 244 747.00 | | 180 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 172.00 | 1 264 610.00 | | 1 045 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442.00 | 11 528.00 | | 8 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 004.00 | 105 121.00 | | 119 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 407.00 | 116 480.00 | | 201 407.00 |
EA Autres dettes | 27 090.00 | 29 943.00 | | 27 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 943.00 | 263 071.00 | | 455 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 115.00 | 1 527 680.00 | | 1 501 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 943.00 | 263 071.00 | | 455 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 596.00 | | 113 658.00 | 466 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 756.00 | 534 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 756.00 | 442 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 808.00 | | 81 398.00 | 406 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 788.00 | | 32 260.00 | 59 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 626.00 | 80 159.00 | 29 199.00 | 188 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 626.00 | 80 159.00 | 29 199.00 | 188 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 859.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 004.00 | 119 004.00 | | 119 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
UX Autres créances clients | 692 188.00 | 692 188.00 | | 692 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 268.00 | 825 268.00 | | 825 268.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 943.00 | 455 943.00 | | 455 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 065.00 | 18 632.00 | | 20 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 966.00 | 16 966.00 | | 20 966.00 |
ST Autres comptes | 561 709.00 | 605 942.00 | | 561 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 375.00 | 103 202.00 | | 152 375.00 |
YT Sous‐traitance | 112 302.00 | 5 445.00 | | 112 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | 2 569.00 | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 627.00 | 21 201.00 | | 22 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 300.00 | 63 303.00 | | 60 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 266.00 | 32 338.00 | | 51 266.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 352.00 | 731 555.00 | | 847 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |