| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 127.00 | 31 932.00 | 60 195.00 | 92 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 574.00 | 54 242.00 | 66 332.00 | 120 574.00 |
AX Avances et acomptes | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 363.00 | 86 174.00 | 147 189.00 | 233 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 367.00 | | 621 367.00 | 621 367.00 |
BZ Autres créances | 113 865.00 | | 113 865.00 | 113 865.00 |
CF Disponibilités | 186 465.00 | | 186 465.00 | 186 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 121.00 | | 996 121.00 | 996 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 484.00 | 86 174.00 | 1 143 309.00 | 1 229 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 527 727.00 | 278 492.00 | | 527 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 249.00 | 249 236.00 | | 369 249.00 |
DL TOTAL (I) | 937 376.00 | 568 127.00 | | 937 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 680.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 11 880.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 913.00 | 58 368.00 | | 79 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 696.00 | 88 051.00 | | 111 696.00 |
EA Autres dettes | 13 244.00 | 901.00 | | 13 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 933.00 | 159 879.00 | | 205 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 309.00 | 728 007.00 | | 1 143 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 933.00 | 159 879.00 | | 205 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 963.00 | | 1 674 963.00 | 1 674 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 963.00 | | 1 674 963.00 | 1 674 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 339.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 320.00 | 672.00 | | 11 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 320.00 | 672.00 | | 11 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 758.00 | 3 144.00 | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | 3 144.00 | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 562.00 | -2 472.00 | | 6 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 374.00 | 12 673.00 | | 18 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 867.00 | 1 231 909.00 | | 1 690 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 618.00 | 982 673.00 | | 1 321 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 249.00 | 249 236.00 | | 369 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 788.00 | | 80 575.00 | 152 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 218.00 | | 80 574.00 | 137 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | 1.00 | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 835.00 | 21 339.00 | | 64 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 835.00 | 21 339.00 | | 64 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
UX Autres créances clients | 621 367.00 | 621 367.00 | | 621 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 075.00 | 752 075.00 | | 752 075.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 933.00 | 205 933.00 | | 205 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 484.00 | 10 482.00 | | 10 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 750.00 | 7 963.00 | | 9 750.00 |
ST Autres comptes | 364 455.00 | 309 217.00 | | 364 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 125.00 | 29 625.00 | | 29 125.00 |
YT Sous‐traitance | 43 245.00 | 34 730.00 | | 43 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 056.00 | 300.00 | | 29 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 662.00 | 2 664.00 | | 2 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 001.00 | 38 003.00 | | 40 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 218.00 | 16 680.00 | | 29 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 631.00 | 381 835.00 | | 475 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |