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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 26 191.00 | 23 470.00 | 2 721.00 | 26 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 207.00 | 10 713.00 | 495.00 | 11 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 496.00 | 53 990.00 | 5 506.00 | 59 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 385.00 | 88 173.00 | 689 212.00 | 777 385.00 |
BT Marchandises | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 999.00 | 88 173.00 | 741 826.00 | 829 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 800.00 | 333 075.00 | | 362 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 973.00 | 29 725.00 | | 42 973.00 |
DL TOTAL (I) | 411 273.00 | 368 300.00 | | 411 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 934.00 | 288 174.00 | | 232 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 508.00 | 93.00 | | 12 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 063.00 | 74 936.00 | | 60 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 048.00 | 22 092.00 | | 25 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 553.00 | 385 295.00 | | 330 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 826.00 | 753 595.00 | | 741 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 479.00 | 164 299.00 | | 177 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 485.00 | | | 778 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 777 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 96 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 995.00 | | | 97 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 623.00 | 5 651.00 | 1 100.00 | 83 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 623.00 | 5 651.00 | 1 100.00 | 83 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 996.00 | 67 922.00 | 153 074.00 | 220 996.00 |
VI Groupe et associés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 553.00 | 177 479.00 | 153 074.00 | 330 553.00 |