| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 932.00 | 11 458.00 | 3 475.00 | 14 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 548.00 | 59 808.00 | 3 740.00 | 63 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 162.00 | 97 457.00 | 687 705.00 | 785 162.00 |
BT Marchandises | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CF Disponibilités | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 240.00 | | 127 240.00 | 127 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 402.00 | 97 457.00 | 814 945.00 | 912 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 438 730.00 | 405 773.00 | | 438 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 648.00 | 32 957.00 | | 36 648.00 |
DL TOTAL (I) | 480 878.00 | 444 230.00 | | 480 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 260.00 | 190 018.00 | | 216 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 794.00 | | 2 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 277.00 | 83 633.00 | | 91 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 217.00 | 25 645.00 | | 24 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 067.00 | 300 090.00 | | 334 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 945.00 | 744 320.00 | | 814 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 979.00 | | | 184 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 437.00 | | 3 725.00 | 781 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 947.00 | | 3 725.00 | 100 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 307.00 | 4 150.00 | | 93 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 307.00 | 4 150.00 | | 93 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 260.00 | 67 307.00 | 148 953.00 | 216 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 931.00 | 184 979.00 | 148 953.00 | 333 931.00 |