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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 26 191.00 | 25 302.00 | 889.00 | 26 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 207.00 | 10 896.00 | 310.00 | 11 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 548.00 | 57 008.00 | 6 539.00 | 63 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 436.00 | 93 207.00 | 688 229.00 | 781 436.00 |
BT Marchandises | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CF Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 527.00 | 93 207.00 | 744 320.00 | 837 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 405 772.00 | 362 800.00 | | 405 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 957.00 | 42 972.00 | | 32 957.00 |
DL TOTAL (I) | 444 230.00 | 411 272.00 | | 444 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 017.00 | 232 933.00 | | 190 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 12 508.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 633.00 | 60 062.00 | | 83 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 645.00 | 25 048.00 | | 25 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 090.00 | 330 552.00 | | 300 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 320.00 | 741 825.00 | | 744 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 830.00 | 177 479.00 | | 183 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 385.00 | | 4 687.00 | 777 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 781 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 100 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 895.00 | | 4 687.00 | 96 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 173.00 | 5 669.00 | 635.00 | 88 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 173.00 | 5 669.00 | 635.00 | 88 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 933.00 | 68 674.00 | 116 260.00 | 184 933.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 090.00 | 183 830.00 | 116 260.00 | 300 090.00 |