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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 10 901.00 | 2 602.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 538.00 | 59 370.00 | 4 168.00 | 63 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 723.00 | 96 462.00 | 687 261.00 | 783 723.00 |
BT Marchandises | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 859.00 | | 98 859.00 | 98 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 582.00 | 96 462.00 | 786 120.00 | 882 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 475 378.00 | 438 730.00 | | 475 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 459.00 | 36 648.00 | | 46 459.00 |
DL TOTAL (I) | 527 338.00 | 480 878.00 | | 527 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 024.00 | 216 260.00 | | 139 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 2 178.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 643.00 | 91 277.00 | | 93 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 928.00 | 24 217.00 | | 25 928.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 782.00 | 334 067.00 | | 258 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 120.00 | 814 945.00 | | 786 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 162.00 | | 2 535.00 | 785 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 974.00 | 783 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 974.00 | 103 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 672.00 | | 2 535.00 | 104 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 457.00 | 2 979.00 | 3 974.00 | 97 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 457.00 | 2 979.00 | 3 974.00 | 97 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 024.00 | 69 086.00 | 69 938.00 | 139 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 782.00 | 188 844.00 | 69 938.00 | 258 782.00 |