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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 687.00 | 2 611.00 | 218 075.00 | 220 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 933.00 | 1 775.00 | 31 157.00 | 32 933.00 |
BZ Autres créances | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CF Disponibilités | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 791.00 | 1 775.00 | 48 015.00 | 49 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 477.00 | 4 387.00 | 266 091.00 | 270 477.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | -2 378.00 | -2 378.00 | | -2 378.00 |
DH Report à nouveau | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 3 347.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 50 653.00 | 50 469.00 | | 50 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 610.00 | | 8 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 729.00 | 5 496.00 | | 6 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 438.00 | 214 106.00 | | 215 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 091.00 | 264 575.00 | | 266 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 162.00 | 17 801.00 | | 7 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978.00 | 14 454.00 | | 6 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | 3 347.00 | | 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | | 67.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | | 67.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | | 67.00 | 1 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 075.00 | | 197 075.00 | 197 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 699.00 | 41 623.00 | 197 075.00 | 238 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 438.00 | 15 438.00 | 200 000.00 | 215 438.00 |