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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 150.00 | | 187 150.00 | 187 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 837.00 | 2 611.00 | 214 225.00 | 216 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 284.00 | 2 611.00 | 226 673.00 | 229 284.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 153.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 009.00 | | | -13 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 374.00 | -14 162.00 | | 44 374.00 |
DL TOTAL (I) | 80 865.00 | 36 491.00 | | 80 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 23 351.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 726.00 | | |
EA Autres dettes | 129 550.00 | 200 000.00 | | 129 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 808.00 | 229 077.00 | | 145 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 673.00 | 265 568.00 | | 226 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -13 158.00 | | -13 158.00 | -13 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -13 158.00 | | -13 158.00 | -13 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 002.00 | 240.00 | | 52 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 628.00 | 14 402.00 | | 7 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 374.00 | -14 162.00 | | 44 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 550.00 | 129 550.00 | | 129 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 808.00 | 145 808.00 | | 145 808.00 |