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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 986.00 | 2 611.00 | 204 375.00 | 206 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BZ Autres créances | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CF Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 305.00 | 2 611.00 | 237 694.00 | 240 305.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DH Report à nouveau | | -13 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868.00 | 44 374.00 | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 83 733.00 | 80 865.00 | | 83 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 558.00 | 10 450.00 | | 144 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 808.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EA Autres dettes | | 129 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 961.00 | 145 808.00 | | 153 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 694.00 | 226 673.00 | | 237 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 558.00 | | | 144 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 521.00 | 52 002.00 | | 20 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 653.00 | 7 627.00 | | 17 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868.00 | 44 374.00 | | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 559.00 | 144 559.00 | | 144 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1 983.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 177 375.00 | | 177 375.00 | 177 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 861.00 | 31 485.00 | 177 375.00 | 208 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 961.00 | 155 944.00 | | 153 961.00 |