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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 687.00 | 2 611.00 | 222 075.00 | 224 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 053.00 | 1 775.00 | 31 277.00 | 33 053.00 |
BZ Autres créances | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 268.00 | 1 775.00 | 43 492.00 | 45 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 954.00 | 4 387.00 | 265 568.00 | 269 954.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 153.00 | -2 378.00 | | 1 153.00 |
DH Report à nouveau | | 3 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 162.00 | 184.00 | | -14 162.00 |
DL TOTAL (I) | 36 491.00 | 50 653.00 | | 36 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 351.00 | 8 709.00 | | 23 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 726.00 | 6 729.00 | | 5 726.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 077.00 | 215 438.00 | | 229 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 568.00 | 266 091.00 | | 265 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240.00 | 7 162.00 | | 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 402.00 | 6 978.00 | | 14 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 162.00 | 184.00 | | -14 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 687.00 | | 6 000.00 | 220 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 222 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 224 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 075.00 | | 6 000.00 | 218 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 586.00 | 44 511.00 | 195 075.00 | 239 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 077.00 | 29 077.00 | 200 000.00 | 229 077.00 |