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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 119.00 | 22 713.00 | 407.00 | 23 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 729 553.00 | | 1 729 553.00 | 1 729 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 804.00 | 279 327.00 | 1 693 476.00 | 1 972 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 373.00 | 336 136.00 | 4 087 236.00 | 4 423 373.00 |
BN En cours de production de biens | 968 723.00 | | 968 723.00 | 968 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 295 504.00 | | 7 295 504.00 | 7 295 504.00 |
BZ Autres créances | 2 244 217.00 | | 2 244 217.00 | 2 244 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 441.00 | | 540 441.00 | 540 441.00 |
CF Disponibilités | 249 543.00 | | 249 543.00 | 249 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 351 102.00 | | 11 351 102.00 | 11 351 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 774 475.00 | 336 136.00 | 15 438 338.00 | 15 774 475.00 |
CU Autres participations | 663 800.00 | | 663 800.00 | 663 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 309 000.00 | | | 2 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 247.00 | | | 2 641 247.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
DO TOTAL (II) | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 553.00 | | | 1 776 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 186.00 | | | 896 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928 464.00 | | | 6 928 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 097.00 | | | 1 643 097.00 |
EA Autres dettes | 1 154 285.00 | | | 1 154 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 594.00 | | | 284 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 683 179.00 | | | 12 683 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 438 338.00 | | | 15 438 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 105 577.00 | | | 11 105 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 269.00 | | 1 164 104.00 | 3 259 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 673.00 | | | 1 752 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 152.00 | | 1 023 804.00 | 958 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 500.00 | | 140 300.00 | 523 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 679.00 | 234 584.00 | 127.00 | 101 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 268.00 | 447.00 | 2.00 | 22 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 468.00 | 234 137.00 | 125.00 | 54 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928 464.00 | 6 928 464.00 | | 6 928 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 285.00 | 1 154 285.00 | | 1 154 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 594.00 | 284 594.00 | | 284 594.00 |
UX Autres créances clients | 7 295 504.00 | 7 295 504.00 | | 7 295 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 1 611 107.00 | 1 611 107.00 | | 1 611 107.00 |
VC Groupe et associés | 309 936.00 | 309 936.00 | | 309 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 553.00 | 198 952.00 | 1 208 993.00 | 1 776 553.00 |
VI Groupe et associés | 896 186.00 | 896 186.00 | | 896 186.00 |
VP Divers | 322 304.00 | 322 304.00 | | 322 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 541 896.00 | 9 541 896.00 | | 9 541 896.00 |
VW T.V.A. | 1 523 756.00 | 1 523 756.00 | | 1 523 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 683 179.00 | 11 105 577.00 | 1 208 993.00 | 12 683 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 491.00 | | | 102 491.00 |
ST Autres comptes | 131 121.00 | | | 131 121.00 |
YT Sous‐traitance | 6 422 061.00 | | | 6 422 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 205.00 | | | 167 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 041.00 | | | 410 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 514.00 | | | 397 514.00 |
ZE Dividendes | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 822 878.00 | | | 6 822 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |