| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 119.00 | 22 894.00 | 225.00 | 23 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 729 553.00 | 1 729 553.00 | | 1 729 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 809.00 | 2 193 565.00 | 357 244.00 | 2 550 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 130.00 | 155 923.00 | 130 206.00 | 286 130.00 |
BZ Autres créances | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 315.00 | 155 923.00 | 251 392.00 | 407 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 124.00 | 2 349 489.00 | 608 635.00 | 2 958 124.00 |
CU Autres participations | 763 800.00 | 407 021.00 | 356 779.00 | 763 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 309 000.00 | 2 309 000.00 | | 2 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 900.00 | 230 900.00 | | 230 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 932 530.00 | -629 968.00 | | -2 932 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 557.00 | -2 302 562.00 | | 953 557.00 |
DL TOTAL (I) | 560 927.00 | -392 629.00 | | 560 927.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 113 402.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 113 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 515 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 51 792.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 092.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 707.00 | 146 075.00 | | 47 707.00 |
EA Autres dettes | | 8 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 708.00 | 1 734 200.00 | | 47 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 635.00 | 1 454 972.00 | | 608 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 943.00 | | 71 943.00 | 71 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 943.00 | | 71 943.00 | 71 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 356 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620 000.00 | 7 496.00 | | 1 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624 132.00 | 7 496.00 | | 1 624 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710.00 | 58 687.00 | | 4 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 686.00 | 5 595.00 | | 982 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 729 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 396.00 | 1 793 835.00 | | 987 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 736.00 | -1 786 339.00 | | 636 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 760.00 | 133 863.00 | | 2 180 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 203.00 | 2 436 425.00 | | 1 227 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 557.00 | -2 302 562.00 | | 953 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 779.00 | | | 4 514 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963 970.00 | 2 550 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963 970.00 | 9 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 673.00 | | | 1 752 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 122.00 | | | 1 973 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 040.00 | | | 764 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 341.00 | 139 934.00 | 981 284.00 | 898 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 502.00 | 139 934.00 | 981 284.00 | 850 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 729 553.00 | | | 1 729 553.00 |
6T Sur comptes clients | 227 640.00 | | 71 717.00 | 227 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720 993.00 | | 428 495.00 | 2 720 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720 993.00 | | 428 495.00 | 2 720 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 130.00 | | 280 130.00 | 280 130.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 745.00 | 60 375.00 | 280 370.00 | 340 745.00 |
VW T.V.A. | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |