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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 119.00 | 22 894.00 | 225.00 | 23 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 729 553.00 | | 1 729 553.00 | 1 729 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 804.00 | 617 777.00 | 1 355 027.00 | 1 972 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 373.00 | 1 285 807.00 | 3 237 565.00 | 4 523 373.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 883.00 | 227 640.00 | 883 243.00 | 1 110 883.00 |
BZ Autres créances | 125 706.00 | | 125 706.00 | 125 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 792.00 | | 199 792.00 | 199 792.00 |
CF Disponibilités | 345 189.00 | | 345 189.00 | 345 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 550.00 | 227 640.00 | 1 555 910.00 | 1 783 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 922.00 | 1 513 447.00 | 4 793 475.00 | 6 306 922.00 |
CU Autres participations | 763 800.00 | 611 040.00 | 152 760.00 | 763 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 309 000.00 | 2 309 000.00 | | 2 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 900.00 | 230 900.00 | | 230 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 314.00 | 101 347.00 | | -631 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 933.00 | 2 641 247.00 | | 1 909 933.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 113 402.00 | 113 912.00 | | 113 402.00 |
DO TOTAL (II) | 113 402.00 | 113 912.00 | | 113 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 815.00 | 1 776 553.00 | | 1 642 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 679.00 | 896 186.00 | | 204 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 270.00 | 6 928 464.00 | | 74 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 376.00 | 1 643 097.00 | | 326 376.00 |
EA Autres dettes | 522 000.00 | 1 154 285.00 | | 522 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 141.00 | 12 683 179.00 | | 2 770 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 475.00 | 15 438 338.00 | | 4 793 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 373.00 | | 100 000.00 | 4 423 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 523 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 673.00 | | | 1 752 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 956.00 | | | 1 981 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 800.00 | | 100 000.00 | 663 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 136.00 | 282 876.00 | | 336 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 657.00 | 182.00 | | 47 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 480.00 | 282 694.00 | | 288 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 55 755.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 227 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 894 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 894 435.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 883.00 | 1 110 883.00 | | 1 110 883.00 |
VB T. V. A. | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 815.00 | 320 145.00 | 1 193 966.00 | 1 642 815.00 |
VI Groupe et associés | 204 679.00 | 204 679.00 | | 204 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 569.00 | 1 238 569.00 | | 1 238 569.00 |
VW T.V.A. | 204 021.00 | 204 021.00 | | 204 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 141.00 | 1 447 470.00 | 1 193 966.00 | 2 770 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |