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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 119.00 | 22 894.00 | 225.00 | 23 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 729 553.00 | 1 729 553.00 | | 1 729 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 970.00 | 897 105.00 | 1 066 865.00 | 1 963 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 778.00 | 3 447 448.00 | 1 067 330.00 | 4 514 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 658.00 | 227 640.00 | 58 018.00 | 285 658.00 |
BZ Autres créances | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 216 333.00 | | 216 333.00 | 216 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 283.00 | 227 640.00 | 387 643.00 | 615 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 061.00 | 3 675 089.00 | 1 454 972.00 | 5 130 061.00 |
CU Autres participations | 763 800.00 | 763 800.00 | | 763 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 309 000.00 | 2 309 000.00 | | 2 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 900.00 | 230 900.00 | | 230 900.00 |
DH Report à nouveau | -629 968.00 | 1 347.00 | | -629 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 302 562.00 | -631 314.00 | | -2 302 562.00 |
DL TOTAL (I) | -392 629.00 | 1 909 933.00 | | -392 629.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 113 402.00 | 113 402.00 | | 113 402.00 |
DO TOTAL (II) | 113 402.00 | 113 402.00 | | 113 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 160.00 | 1 642 815.00 | | 1 515 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 792.00 | 204 679.00 | | 51 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 74 270.00 | | 13 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 075.00 | 326 376.00 | | 146 075.00 |
EA Autres dettes | 8 081.00 | 522 000.00 | | 8 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 200.00 | 2 770 140.00 | | 1 734 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 972.00 | 4 793 475.00 | | 1 454 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523 373.00 | | 240.00 | 4 523 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 834.00 | 4 514 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 834.00 | 1 973 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 673.00 | | | 1 752 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 956.00 | | | 1 981 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 800.00 | | 240.00 | 763 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 767.00 | 282 568.00 | 3 239.00 | 674 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 929.00 | 282 568.00 | 3 239.00 | 626 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 729 553.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
6T Sur comptes clients | 227 640.00 | | | 227 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894 435.00 | 1 882 313.00 | | 894 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 435.00 | 1 882 313.00 | | 894 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 366.00 | 80 366.00 | | 80 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 285 658.00 | 285 658.00 | | 285 658.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 160.00 | 214 329.00 | 1 300 831.00 | 1 515 160.00 |
VI Groupe et associés | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 190.00 | 298 950.00 | 240.00 | 299 190.00 |
VW T.V.A. | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 200.00 | 433 369.00 | 1 300 831.00 | 1 734 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |