| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 020.00 | | 500 020.00 | 500 020.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 623.00 | | 526 623.00 | 526 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 020.00 | | 500 020.00 | 500 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 073.00 | 43 296.00 | | 105 073.00 |
DL TOTAL (I) | 151 369.00 | 46 296.00 | | 151 369.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 364 749.00 | 434 372.00 | | 364 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 21 626.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 4 320.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 254.00 | 460 317.00 | | 375 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 623.00 | 506 613.00 | | 526 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 928.00 | 36 704.00 | | 14 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 073.00 | 43 296.00 | | 105 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 749.00 | 72 419.00 | 292 330.00 | 364 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 254.00 | 82 925.00 | 292 330.00 | 375 254.00 |