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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 020.00 | | 500 020.00 | 500 020.00 |
CF Disponibilités | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 701.00 | | 517 701.00 | 517 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 020.00 | | 500 020.00 | 500 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 191 672.00 | 126 640.00 | | 191 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 781.00 | 86 462.00 | | 78 781.00 |
DL TOTAL (I) | 273 753.00 | 216 402.00 | | 273 753.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 222 228.00 | 294 040.00 | | 222 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 2 280.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 12 429.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 948.00 | 308 749.00 | | 243 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 701.00 | 525 150.00 | | 517 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 002.00 | 100 000.00 | | 90 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 221.00 | 13 538.00 | | 11 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 781.00 | 86 462.00 | | 78 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 228.00 | 72 508.00 | 149 720.00 | 222 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 948.00 | 94 228.00 | 149 720.00 | 243 948.00 |