| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 020.00 | | 500 020.00 | 500 020.00 |
CF Disponibilités | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 696.00 | | 543 696.00 | 543 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 020.00 | | 500 020.00 | 500 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 249 023.00 | 191 672.00 | | 249 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 367.00 | 78 781.00 | | 90 367.00 |
DL TOTAL (I) | 342 690.00 | 273 753.00 | | 342 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 296.00 | 222 228.00 | | 149 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 3 720.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 49 430.00 | 18 000.00 | | 49 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 006.00 | 243 948.00 | | 201 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 696.00 | 517 701.00 | | 543 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633.00 | 11 219.00 | | 9 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 367.00 | 78 781.00 | | 90 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 296.00 | 74 508.00 | 74 788.00 | 149 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 006.00 | 126 218.00 | 74 788.00 | 201 006.00 |