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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 020.00 | | 500 020.00 | 500 020.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 150.00 | | 525 150.00 | 525 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 020.00 | | 500 020.00 | 500 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 126 640.00 | 42 996.00 | | 126 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 462.00 | 105 073.00 | | 86 462.00 |
DL TOTAL (I) | 216 402.00 | 151 369.00 | | 216 402.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 294 040.00 | 364 749.00 | | 294 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 880.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 12 429.00 | 6 000.00 | | 12 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 749.00 | 375 254.00 | | 308 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 150.00 | 526 623.00 | | 525 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 538.00 | 14 927.00 | | 13 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 462.00 | 105 073.00 | | 86 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 040.00 | 73 104.00 | 220 935.00 | 294 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 749.00 | 87 813.00 | 220 935.00 | 308 749.00 |