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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 3 445.00 | 21 485.00 | 24 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 492.00 | 3 445.00 | 77 047.00 | 80 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 325.00 | 3 445.00 | 86 880.00 | 90 325.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403.00 | | | -403.00 |
DL TOTAL (I) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
FG Production vendue services | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403.00 | | | -403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 262.00 | 8 937.00 | 34 019.00 | 51 262.00 |
VI Groupe et associés | 20 097.00 | -4 000.00 | 24 097.00 | 20 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471.00 | 1 221.00 | 5 250.00 | 6 471.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 283.00 | 10 862.00 | 58 116.00 | 77 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
ST Autres comptes | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |