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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 358.00 | 10 060.00 | 16 299.00 | 26 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 890.00 | 10 060.00 | 71 831.00 | 81 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BT Marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 687.00 | 10 060.00 | 81 628.00 | 91 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
FG Production vendue services | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741.00 | 3 318.00 | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741.00 | 3 318.00 | | 6 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 756.00 | 8 500.00 | 45 256.00 | 53 756.00 |
VI Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777.00 | 527.00 | 5 250.00 | 5 777.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 005.00 | 29 749.00 | 45 256.00 | 75 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
ST Autres comptes | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |