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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 358.00 | 6 741.00 | 19 617.00 | 26 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 890.00 | 6 741.00 | 75 149.00 | 81 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 436.00 | 6 741.00 | 99 695.00 | 106 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -403.00 | | | -403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FG Production vendue services | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 056.00 | | | 65 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 492.00 | | 1 563.00 | 80 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 81 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 930.00 | | 1 428.00 | 24 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | 135.00 | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | 3 296.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 3 296.00 | | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 145.00 | 8 389.00 | 34 963.00 | 47 145.00 |
VI Groupe et associés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 568.00 | 318.00 | 5 250.00 | 5 568.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 634.00 | 54 879.00 | 34 963.00 | 93 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
ST Autres comptes | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |