| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 358.00 | 13 378.00 | 12 980.00 | 26 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 890.00 | 13 378.00 | 68 513.00 | 81 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BT Marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 518.00 | 13 378.00 | 72 141.00 | 85 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
FG Production vendue services | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 060.00 | 3 318.00 | | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | 3 318.00 | | 10 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 418.00 | 12 374.00 | 32 044.00 | 44 418.00 |
VI Groupe et associés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574.00 | 324.00 | 5 250.00 | 5 574.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 067.00 | 33 023.00 | 32 044.00 | 65 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |