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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 007.00 | 31 228.00 | 11 778.00 | 43 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 758.00 | 45 332.00 | 276 425.00 | 321 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BZ Autres créances | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CF Disponibilités | 645 060.00 | | 645 060.00 | 645 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 480.00 | | 663 480.00 | 663 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 238.00 | 45 332.00 | 939 906.00 | 985 238.00 |
CU Autres participations | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
DL TOTAL (I) | 121 778.00 | | | 121 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
EA Autres dettes | 644 065.00 | | | 644 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 127.00 | | | 818 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 906.00 | | | 939 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 279.00 | | | 710 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 731.00 | | 300 731.00 | 300 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 731.00 | | 300 731.00 | 300 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 268.00 | | | 312 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 037.00 | | | 299 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 102.00 | | 1 529.00 | 322 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 321 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 43 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 704.00 | | | 262 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 580.00 | | 1 300.00 | 43 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 418.00 | | 229.00 | 9 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 257.00 | 2 948.00 | 1 873.00 | 44 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | 164.00 | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 317.00 | 2 783.00 | 1 873.00 | 30 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 065.00 | 644 065.00 | | 644 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
VI Groupe et associés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 171.00 | 18 420.00 | 751.00 | 19 171.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 127.00 | 710 279.00 | | 818 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
ST Autres comptes | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
YT Sous‐traitance | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 365.00 | | | 122 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |