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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 007.00 | 31 012.00 | 8 995.00 | 40 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 378.00 | 44 736.00 | 273 642.00 | 318 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 816 668.00 | | 816 668.00 | 816 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 461.00 | | 829 461.00 | 829 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 840.00 | 44 736.00 | 1 103 103.00 | 1 147 840.00 |
CU Autres participations | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
DL TOTAL (I) | 149 157.00 | | | 149 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
EA Autres dettes | 795 269.00 | | | 795 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 946.00 | | | 953 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 103.00 | | | 1 103 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 862.00 | | | 876 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 905.00 | | 370 905.00 | 370 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 905.00 | | 370 905.00 | 370 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 863.00 | | | 373 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 485.00 | | | 346 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 758.00 | | | 321 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 318 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 262 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 40 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 704.00 | | | 262 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 332.00 | 2 783.00 | 3 380.00 | 45 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | | 380.00 | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 228.00 | 2 783.00 | 3 000.00 | 31 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 269.00 | 795 269.00 | | 795 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 544.00 | 12 793.00 | 751.00 | 13 544.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 946.00 | 876 862.00 | | 953 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
ST Autres comptes | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
YT Sous‐traitance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |