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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 295.00 | 33 038.00 | 6 256.00 | 39 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 077.00 | 46 762.00 | 261 314.00 | 308 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
BZ Autres créances | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CF Disponibilités | 1 094 178.00 | | 1 094 178.00 | 1 094 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 308.00 | | 1 154 308.00 | 1 154 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 386.00 | 46 762.00 | 1 415 623.00 | 1 462 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 157.00 | | | 138 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 158 814.00 | | | 158 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
EA Autres dettes | 1 092 923.00 | | | 1 092 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 808.00 | | | 1 256 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 623.00 | | | 1 415 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 763.00 | | | 1 160 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 286.00 | | 337 286.00 | 337 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 286.00 | | 337 286.00 | 337 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 378.00 | | | 356 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 721.00 | | | 346 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 378.00 | | | 318 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 589.00 | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 308 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 39 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 324.00 | | | 262 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 736.00 | 2 738.00 | 711.00 | 44 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 012.00 | 2 738.00 | 711.00 | 31 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 923.00 | 1 092 923.00 | | 1 092 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 961.00 | | | -18 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 187.00 | 60 129.00 | 58.00 | 60 187.00 |
VW T.V.A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 808.00 | 1 160 763.00 | | 1 256 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
ST Autres comptes | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
YT Sous‐traitance | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |