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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 13 722.00 | 477.00 | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 135.00 | 35 148.00 | 8 987.00 | 44 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 793.00 | 55 270.00 | 264 522.00 | 319 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CF Disponibilités | 1 097 299.00 | | 1 097 299.00 | 1 097 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 308.00 | | 1 158 308.00 | 1 158 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 101.00 | 55 270.00 | 1 422 830.00 | 1 478 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 814.00 | | | 147 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DL TOTAL (I) | 163 037.00 | | | 163 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
EA Autres dettes | 1 083 630.00 | | | 1 083 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 792.00 | | | 1 259 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 830.00 | | | 1 422 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 138.00 | | | 1 189 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 468.00 | | 404 468.00 | 404 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 468.00 | | 404 468.00 | 404 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 507.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 704.00 | | | 413 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 480.00 | | | 409 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 077.00 | | 11 715.00 | 308 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 324.00 | | 6 876.00 | 262 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 295.00 | | 4 839.00 | 39 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 762.00 | 8 507.00 | | 46 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 324.00 | 6 398.00 | | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 038.00 | 2 109.00 | | 33 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 630.00 | 1 083 630.00 | | 1 083 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 066.00 | 61 008.00 | 58.00 | 61 066.00 |
VW T.V.A. | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 792.00 | 1 189 138.00 | | 1 259 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
ST Autres comptes | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
YT Sous‐traitance | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 978.00 | | | 192 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |