| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 2 154.00 | 222.00 | 2 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693.00 | 2 154.00 | 539.00 | 2 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309 303.00 | | 309 303.00 | 309 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
CF Disponibilités | 570 530.00 | | 570 530.00 | 570 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 341.00 | | 2 295 341.00 | 2 295 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 034.00 | 2 154.00 | 2 295 880.00 | 2 298 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 558 471.00 | 1 558 471.00 | | 1 558 471.00 |
DH Report à nouveau | 331 334.00 | 336 781.00 | | 331 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 801.00 | -5 447.00 | | 60 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 406.00 | 1 898 605.00 | | 1 959 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 524.00 | 399 438.00 | | 318 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 081.00 | | 5 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 571.00 | 14 486.00 | | 12 571.00 |
EA Autres dettes | | 156 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 474.00 | 419 006.00 | | 336 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 880.00 | 2 317 610.00 | | 2 295 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 474.00 | 419 005.00 | | 336 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | 5 588.00 | | 2 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 502.00 | 23 825.00 | | 4 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 1 971.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 1 971.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 494.00 | 1 971.00 | | 28 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 494.00 | 2 008.00 | | 28 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 994.00 | -37.00 | | -8 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 022.00 | 58 872.00 | | 159 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 221.00 | 64 320.00 | | 98 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 801.00 | -5 447.00 | | 60 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 346.00 | 7 037.00 | | 2 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 767.00 | | 169.00 | 49 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 242.00 | 2 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 242.00 | 2 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | | 169.00 | 8 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 322.00 | 3 580.00 | 10 748.00 | 9 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | 3 580.00 | 10 748.00 | 9 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 318 524.00 | 318 524.00 | | 318 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 029.00 | 306 029.00 | | 306 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 128.00 | 309 811.00 | 317.00 | 310 128.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 474.00 | 336 474.00 | | 336 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 1 094.00 | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 155.00 | 2 350.00 | | 5 155.00 |
ST Autres comptes | 13 290.00 | 15 165.00 | | 13 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 309.00 | 498.00 | | 1 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 836.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | 1 169.00 | | 4 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 198.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 278.00 | 846.00 | | 1 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 754.00 | 18 012.00 | | 19 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |