| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 788.00 | 541.00 | 1 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654.00 | 788.00 | 866.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 312 467.00 | | 312 467.00 | 312 467.00 |
CF Disponibilités | 1 917 732.00 | | 1 917 732.00 | 1 917 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 608.00 | | 2 230 608.00 | 2 230 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 261.00 | 788.00 | 2 231 474.00 | 2 232 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 558 471.00 | 1 558 471.00 | | 1 558 471.00 |
DH Report à nouveau | 389 156.00 | 405 142.00 | | 389 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 374.00 | -15 985.00 | | -59 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 054.00 | 1 956 428.00 | | 1 897 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 389.00 | 282 835.00 | | 301 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 718.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 340.00 | 22 085.00 | | 30 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 419.00 | 307 638.00 | | 334 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 474.00 | 2 264 066.00 | | 2 231 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 419.00 | 307 638.00 | | 334 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 272.00 | 1 588.00 | | 1 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 814.00 | 13 242.00 | | 16 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 542.00 | 54 649.00 | | 13 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 916.00 | 70 634.00 | | 72 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 374.00 | -15 985.00 | | -59 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 232.00 | 4 463.00 | | 2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475.00 | | 179.00 | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | | 172.00 | 1 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 7.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 558.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 558.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VI Groupe et associés | 301 389.00 | 301 389.00 | | 301 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 029.00 | 306 029.00 | | 306 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 201.00 | 312 877.00 | 324.00 | 313 201.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 419.00 | 334 419.00 | | 334 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 2 807.00 | | 3 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 371.00 | 3 378.00 | | 3 371.00 |
ST Autres comptes | 10 316.00 | 11 972.00 | | 10 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 719.00 | 636.00 | | 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 197.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | 2 807.00 | | 3 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434.00 | 777.00 | | 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 407.00 | 15 987.00 | | 14 407.00 |