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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808.00 | 3 442.00 | 366.00 | 3 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126.00 | 3 442.00 | 683.00 | 4 126.00 |
BZ Autres créances | 310 774.00 | | 310 774.00 | 310 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 |
CF Disponibilités | 525 672.00 | | 525 672.00 | 525 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 016.00 | | 2 252 016.00 | 2 252 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 141.00 | 3 442.00 | 2 252 699.00 | 2 256 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 558 471.00 | 1 558 471.00 | | 1 558 471.00 |
DH Report à nouveau | 397 018.00 | 392 135.00 | | 397 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 123.00 | 4 883.00 | | 8 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 413.00 | 1 964 290.00 | | 1 972 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 163.00 | 238 928.00 | | 260 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 4 122.00 | | 3 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 283.00 | 16 327.00 | | 16 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 286.00 | 259 377.00 | | 280 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 699.00 | 2 223 667.00 | | 2 252 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 286.00 | 259 377.00 | | 280 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 706.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 851.00 | 81 607.00 | | 86 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 727.00 | 76 723.00 | | 78 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 123.00 | 4 883.00 | | 8 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640.00 | 802.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 802.00 | | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 260 163.00 | 260 163.00 | | 260 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 029.00 | 306 029.00 | | 306 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 661.00 | 311 344.00 | 317.00 | 311 661.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 286.00 | 280 286.00 | | 280 286.00 |