| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | 230.00 | 927.00 | 1 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475.00 | 230.00 | 1 244.00 | 1 475.00 |
BZ Autres créances | 311 783.00 | | 311 783.00 | 311 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 950 459.00 | | 1 950 459.00 | 1 950 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 821.00 | | 2 262 821.00 | 2 262 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 296.00 | 230.00 | 2 264 066.00 | 2 264 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 558 471.00 | 1 558 471.00 | | 1 558 471.00 |
DH Report à nouveau | 405 142.00 | 397 018.00 | | 405 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 985.00 | 8 123.00 | | -15 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 428.00 | 1 972 413.00 | | 1 956 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 835.00 | 260 163.00 | | 282 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 3 839.00 | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 085.00 | 16 283.00 | | 22 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 638.00 | 280 286.00 | | 307 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 066.00 | 2 252 699.00 | | 2 264 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 638.00 | 280 286.00 | | 307 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | 1 811.00 | | 1 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 242.00 | 13 817.00 | | 13 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 649.00 | 86 851.00 | | 54 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 634.00 | 78 727.00 | | 70 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 985.00 | 8 123.00 | | -15 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126.00 | | 1 157.00 | 4 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 1 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808.00 | | 1 157.00 | 3 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | 596.00 | 3 808.00 | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | 596.00 | 3 808.00 | 3 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VI Groupe et associés | 282 835.00 | 282 835.00 | | 282 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 029.00 | 306 029.00 | | 306 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 680.00 | 312 363.00 | 317.00 | 312 680.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 638.00 | 307 638.00 | | 307 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 4 904.00 | | 2 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 378.00 | 2 924.00 | | 3 378.00 |
ST Autres comptes | 11 972.00 | 12 184.00 | | 11 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 636.00 | 623.00 | | 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 197.00 | 6 661.00 | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | 4 904.00 | | 2 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777.00 | 920.00 | | 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 987.00 | 15 731.00 | | 15 987.00 |