| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082.00 | 7 151.00 | 930.00 | 8 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 489.00 | 80 785.00 | 58 704.00 | 139 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 938.00 | 87 937.00 | 162 001.00 | 249 938.00 |
BT Marchandises | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BZ Autres créances | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 788.00 | | 344 788.00 | 344 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 726.00 | 87 937.00 | 506 790.00 | 594 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 218 052.00 | 204 804.00 | | 218 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 559.00 | 13 248.00 | | 36 559.00 |
DL TOTAL (I) | 255 711.00 | 219 152.00 | | 255 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 999.00 | 34 181.00 | | 92 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 588.00 | 45 588.00 | | 35 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 793.00 | 74 802.00 | | 76 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 698.00 | 24 481.00 | | 45 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 079.00 | 179 052.00 | | 251 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 790.00 | 398 204.00 | | 506 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 405.00 | 179 052.00 | | 215 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 064.00 | 29 440.00 | | 44 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 569.00 | | 52 369.00 | 197 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 202.00 | | 52 369.00 | 95 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 069.00 | 6 868.00 | | 81 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 069.00 | 6 868.00 | | 81 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 821.00 | 13 147.00 | 35 674.00 | 48 821.00 |
VI Groupe et associés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 943.00 | 28 076.00 | 17 867.00 | 45 943.00 |
VW T.V.A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 079.00 | 215 405.00 | 35 674.00 | 251 079.00 |