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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 608.00 | 8 197.00 | 1 411.00 | 9 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 817.00 | 104 930.00 | 105 887.00 | 210 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 792.00 | 113 127.00 | 209 665.00 | 322 792.00 |
BT Marchandises | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BZ Autres créances | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CF Disponibilités | 426 397.00 | | 426 397.00 | 426 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 837 580.00 | | 837 580.00 | 837 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 373.00 | 113 127.00 | 1 047 245.00 | 1 160 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 294 389.00 | 254 611.00 | | 294 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 695.00 | 39 778.00 | | 231 695.00 |
DL TOTAL (I) | 527 185.00 | 295 489.00 | | 527 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 368.00 | 333 978.00 | | 279 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 510.00 | 31 338.00 | | 58 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 130 980.00 | | 45 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 405.00 | 40 883.00 | | 136 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 061.00 | 537 180.00 | | 520 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 245.00 | 832 669.00 | | 1 047 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 155.00 | 257 939.00 | | 254 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 378.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 381.00 | | 9 401.00 | 319 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 989.00 | 322 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 989.00 | 220 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 014.00 | | 9 401.00 | 217 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 578.00 | 17 340.00 | 4 791.00 | 100 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 578.00 | 17 340.00 | 4 791.00 | 100 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 241.00 | 13 335.00 | 265 906.00 | 279 241.00 |
VI Groupe et associés | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 550.00 | 3 683.00 | 72 867.00 | 76 550.00 |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 061.00 | 254 155.00 | 265 906.00 | 520 061.00 |