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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 550.00 | | 164 550.00 | 164 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 467.00 | | 267 467.00 | 267 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 130.00 | | 4 476 130.00 | 4 476 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 483.00 | | 421 483.00 | 421 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 612.00 | | 4 897 612.00 | 4 897 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
CU Autres participations | 4 044 113.00 | | 4 044 113.00 | 4 044 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 633 354.00 | 3 633 354.00 | | 3 633 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 702.00 | 62 846.00 | | 66 702.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 280.00 | 5 015.00 | | 8 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 849.00 | 77 121.00 | | 104 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 186.00 | 3 928 336.00 | | 3 983 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 181.00 | 977 958.00 | | 841 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 825.00 | 30 896.00 | | 65 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 212.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 197.00 | 11 771.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 427.00 | 1 022 837.00 | | 914 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 612.00 | 4 951 173.00 | | 4 897 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 972.00 | 182 165.00 | | 214 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 799.00 | 40 570.00 | | 40 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 774.00 | 29 991.00 | | 40 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 504.00 | 305 016.00 | | 304 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 654.00 | 227 896.00 | | 199 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 849.00 | 77 121.00 | | 104 849.00 |