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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 550.00 | | 164 550.00 | 164 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 830.00 | | 210 830.00 | 210 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 493.00 | | 4 419 493.00 | 4 419 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 223.00 | | 603 223.00 | 603 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 716.00 | | 5 022 716.00 | 5 022 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 830.00 | | | 210 830.00 |
CU Autres participations | 4 044 113.00 | | 4 044 113.00 | 4 044 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 633 354.00 | 3 633 354.00 | | 3 633 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 867.00 | 77 109.00 | | 82 867.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 365 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 413.00 | 11 014.00 | | 10 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 146.00 | 115 157.00 | | 177 146.00 |
DL TOTAL (I) | 4 378 781.00 | 4 201 634.00 | | 4 378 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 651.00 | 677 113.00 | | 579 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 448.00 | 26 187.00 | | 27 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 524.00 | 7 188.00 | | 35 524.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 62 400.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 935.00 | 774 088.00 | | 643 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 716.00 | 4 975 722.00 | | 5 022 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 474.00 | -54 098.00 | | 18 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 407.00 | 153 882.00 | | 305 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 260.00 | 38 725.00 | | 128 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 146.00 | 115 157.00 | | 177 146.00 |